OTC

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 27.10.2017.
Vrijeme transakcije 13:05
Identifikacijska oznaka instrumenta HRBRINRA0006
Oznaka financijskog instrumenta BRIN
Jedinična cijena 26,00
Označavanje cijene HRK
Količina 4.000
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da.Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i   prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015, 123/2016) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 24.08.2017.
Vrijeme transakcije 13:30:00
Identifikacijska oznaka instrumenta HRFMPSRA0003
Oznaka financijskog instrumenta FMPS-R-A
Jedinična cijena 15,5
Označavanje cijene HRK
Količina 20000
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da.Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i   prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

 

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 01.08.2017.
Vrijeme transakcije 14:35
Identifikacijska oznaka instrumenta HRJDGTRA0000
Oznaka financijskog instrumenta JDGT-R-A
Jedinična cijena   1.010,00
Označavanje cijene HRK
Količina 110
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da.Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i   prodavatelja.

 

Trgovinski dan 01.08.2017.
Vrijeme transakcije 14:35
Identifikacijska oznaka instrumenta HRJDGTRA0000
Oznaka financijskog instrumenta JDGT-R-A
Jedinična cijena   1.010,00
Označavanje cijene HRK
Količina 150
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da.Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i   prodavatelja.

 

Trgovinski dan 01.08.2017.
Vrijeme transakcije 14:35
Identifikacijska oznaka instrumenta HRJDGTRA0000
Oznaka financijskog instrumenta JDGT-R-A
Jedinična cijena   1.010,00
Označavanje cijene HRK
Količina 659
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da.Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i   prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 26.06.2017.
Vrijeme transakcije 13:22
Identifikacijska oznaka instrumenta HRFMPSRA0003
Oznaka financijskog instrumenta FMPS-R-A
Jedinična cijena 12
Označavanje cijene HRK
Količina 7447
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da.Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i   prodavatelja.

 

Trgovinski dan 26.06.2017.
Vrijeme transakcije 13:24
Identifikacijska oznaka instrumenta HRFMPSRA0003
Oznaka financijskog instrumenta FMPS-R-A
Jedinična cijena 12
Označavanje cijene HRK
Količina 6250
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da.Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i   prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA
U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.
Trgovinski dan
21.06.2017.
Vrijeme transakcije
13:35
Identifikacijska oznaka instrumenta
HRFMPSRA0003
Oznaka financijskog instrumenta
FMPS-R-A
Jedinična cijena
12,00
Označavanje cijene
HRK
Količina
6.000
Identifikacija mjesta izvršenja
OTC
Dogovorena transakcija
Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca.
Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015, 123/2016) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 24.02.2017.
Vrijeme transakcije 09:11
Identifikacijska oznaka instrumenta HRATPLRA0008
Oznaka financijskog instrumenta ATPL-R-A
Jedinična cijena 285,00
Označavanje cijene HRK
Količina 53.000
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da.Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i   prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015, 123/2016) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 13.01.2017.
Vrijeme transakcije 17:00
Identifikacijska oznaka instrumenta HRHT00RA0005
Oznaka financijskog instrumenta HT-R-A
Jedinična cijena 173,16
Označavanje cijene HRK
Količina 795
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da.Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i   prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 20.09.2016.
Vrijeme transakcije 12:00
Identifikacijska oznaka instrumenta HRATGRRA0003
Oznaka financijskog instrumenta SUNH-R-A
Jedinična cijena 24,00
Označavanje cijene HRK
Količina 132.482
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun  kupca.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 12.07.2016.
Vrijeme transakcije 13:18
Identifikacijska oznaka instrumenta HRSPNVRA0002
Oznaka financijskog instrumenta SPNV-R-A
Jedinična cijena 750,00
Označavanje cijene HRK
Količina 103
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun  kupca.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 03.06.2016.
Vrijeme transakcije 11.50
Identifikacijska oznaka instrumenta HRSPNVRA0002
Oznaka financijskog instrumenta SPNV-R-A
Jedinična cijena 800,00
Označavanje cijene HRK
Količina 100
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun  kupca.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 13.05.2015
Vrijeme transakcije 12:01
Identifikacijska oznaka instrumenta HRATGRRA0003
Oznaka financijskog instrumenta ATGR-R-A
Jedinična cijena 815,00
Označavanje cijene HRK
Količina 132 615
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun  prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 12.05.2016.
Vrijeme transakcije 12:10
Identifikacijska oznaka instrumenta HRLKRIRA0007
Oznaka financijskog instrumenta LKRI-R-A
Jedinična cijena 47,00
Označavanje cijene HRK
Količina  19.333
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 10.05.2016.
Vrijeme transakcije 10:00
Identifikacijska oznaka instrumenta HRPVCMRA0001
Oznaka financijskog instrumenta PVCM-R-A
Jedinična cijena 116,00
Označavanje cijene HRK
Količina  757
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 09.05.2016.
Vrijeme transakcije 15:42
Identifikacijska oznaka instrumenta HRPVCMRA0001
Oznaka financijskog instrumenta PVCM-R-A
Jedinična cijena 116,00
Označavanje cijene HRK
Količina  2.700
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument nije uvršten na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 04.05.2016.
Vrijeme transakcije 13:16
Identifikacijska oznaka instrumenta HRHDUPRA0008
Oznaka financijskog instrumenta HDUP-R-A
Jedinična cijena 24,00
Označavanje cijene HRK
Količina 10 000
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji ne odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 19.04.2016.
Vrijeme transakcije 14:01
Identifikacijska oznaka instrumenta HREPLTPA0006
Oznaka financijskog instrumenta EPLT-P-A
Jedinična cijena 175,00
Označavanje cijene HRK
Količina  1850
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija nije određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 19.04.2016.
Vrijeme transakcije 12:01
Identifikacijska oznaka instrumenta HRSPNVRA0002
Oznaka financijskog instrumenta SPNV-R-A
Jedinična cijena 800,00
Označavanje cijene HRK
Količina 196
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 19.04.2016.
Vrijeme transakcije 12:01
Identifikacijska oznaka instrumenta HRSPNVRA0002
Oznaka financijskog instrumenta SPNV-R-A
Jedinična cijena 800,00
Označavanje cijene HRK
Količina  196
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 24.03.2016.
Vrijeme transakcije 15:04
Identifikacijska oznaka instrumenta HRRIVPRA0000
Oznaka financijskog instrumenta RIVP-R-A
Jedinična cijena 25,00
Označavanje cijene HRK
Količina 66.545
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 17.03.2016.
Vrijeme transakcije 17.03.2016 11:50:00
Identifikacijska oznaka instrumenta HRIPKKRA0000
Oznaka financijskog instrumenta IPKK-R-A
Jedinična cijena 42,00
Označavanje cijene HRK
Količina 2608
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i podavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument nije uvršten na uređeno tržište.

Trgovinski dan 4.3.2016.
Vrijeme transakcije 12:50
Identifikacijska oznaka instrumenta HRLRHCRA0008
Oznaka financijskog instrumenta LRHC-R-A
Jedinična cijena 500,00
Označavanje cijene HRK
Količina 205
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i podavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija nije određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje navedene dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 24.02.2016.
Vrijeme transakcije 13:30
Identifikacijska oznaka instrumenta HRACI0RA0000
Oznaka financijskog instrumenta ACI-R-A
Jedinična cijena 5.482,50
Označavanje cijene HRK
Količina 3
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i podavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 24.02.2016.
Vrijeme transakcije 09:26
Identifikacijska oznaka instrumenta HRERNTRA0000
Oznaka financijskog instrumenta ERNT-R-A
Jedinična cijena 1.000,00
Označavanje cijene HRK
Količina 89
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i podavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

 ————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 17.02.2016.
Vrijeme transakcije 13:17
Identifikacijska oznaka instrumenta HRVARTR10005
Oznaka financijskog instrumenta VART-R-1
Jedinična cijena 14,00
Označavanje cijene HRK
Količina 5000
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i podavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

 ————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument nije uvršten na uređeno tržište.

Trgovinski dan 12.02.2016.
Vrijeme transakcije 11:15
Identifikacijska oznaka instrumenta HRJDGLO20CA4
Oznaka financijskog instrumenta JDLG-O-20CA
Jedinična cijena 101,60
Označavanje cijene HRK
Količina 3.000.000,00
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i podavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija nije određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje navedene obveznice.

 ————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 09.02.2016.
Vrijeme transakcije 14:35
Identifikacijska oznaka instrumenta HRACI0RA0000
Oznaka financijskog instrumenta ACI-R-A
Jedinična cijena 5574
Označavanje cijene HRK
Količina 4
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i podavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

 ————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 27.01.2016.
Vrijeme transakcije 13:25
Identifikacijska oznaka instrumenta HRACI0RA0000
Oznaka financijskog instrumenta ACI-R-A
Jedinična cijena 5547,50
Označavanje cijene HRK
Količina 6
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i podavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

 ————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 19.01.2016.
Vrijeme transakcije 11:55
Identifikacijska oznaka instrumenta HROPEKRA0000
Oznaka financijskog instrumenta OPEK-R-A
Jedinična cijena 289,50
Označavanje cijene HRK
Količina 240
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

 ————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 07.01.2016.
Vrijeme transakcije 15:30
Identifikacijska oznaka instrumenta HRACI0RA0000
Oznaka financijskog instrumenta ACI-R-A
Jedinična cijena 5680
Označavanje cijene HRK
Količina 2
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i podavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 15.12.2015.
Vrijeme transakcije 13:25
Identifikacijska oznaka instrumenta HRACI0RA0000
Oznaka financijskog instrumenta ACI-R-A
Jedinična cijena 5.440,00
Označavanje cijene HRK
Količina 20
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i podavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 09.12.2015.
Vrijeme transakcije 10:30
Identifikacijska oznaka instrumenta HRBRINRA0006
Oznaka financijskog instrumenta BRIN-R-A
Jedinična cijena 24,00
Označavanje cijene HRK
Količina 24 819
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 18.11.2015.
Vrijeme transakcije 15:20
Identifikacijska oznaka instrumenta HRHT00RA0005
Oznaka financijskog instrumenta HT-R-A
Jedinična cijena 144,33
Označavanje cijene HRK
Količina 9275
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 11.11.2015.
Vrijeme transakcije 10:20
Identifikacijska oznaka instrumenta HRRIVPRA0000
Oznaka financijskog instrumenta RIVP-R-A
Jedinična cijena 23,85
Označavanje cijene HRK
Količina 3036
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 06.11.2015.
Vrijeme transakcije 16:00
Identifikacijska oznaka instrumenta HRADRSRA0007
Oznaka financijskog instrumenta ADRS-R-A
Jedinična cijena 571,00
Označavanje cijene HRK
Količina 350 (200+150)
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 02.11.2015.
Vrijeme transakcije 11.50
Identifikacijska oznaka instrumenta HRATGRRA0003
Oznaka financijskog instrumenta ATGR-R-A
Jedinična cijena 812,00
Označavanje cijene HRK
Količina 48 001
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 17.09.2015.
Vrijeme transakcije 15:25
Identifikacijska oznaka instrumenta HRHMNSRA0003
Oznaka financijskog instrumenta HMNS-R-A
Jedinična cijena 29,75
Označavanje cijene HRK
Količina 68 500
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 29.06.2015.
Vrijeme transakcije 14:30
Identifikacijska oznaka instrumenta HRCROSRA0002
Oznaka financijskog instrumenta CROS-R-A
Jedinična cijena 7.412,25
Označavanje cijene HRK
Količina 270
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 10.06.2015.
Vrijeme transakcije 12:25
Identifikacijska oznaka instrumenta HRCROSRA0002
Oznaka financijskog instrumenta CROS-R-A
Jedinična cijena 7.412,25
Označavanje cijene HRK
Količina 30
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

Objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument nije uvršten na uređeno tržište ili MTP.

Trgovinski dan 05.06.2015.
Vrijeme transakcije 11:00
Identifikacijska oznaka instrumenta HRISTTRA0009
Oznaka financijskog instrumenta ISTT-R-A
Jedinična cijena 150,00
Označavanje cijene HRK
Količina 200
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Transakcija je određena čimbenicima koji ne odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 03.06.2015.
Vrijeme transakcije 09:40
Identifikacijska oznaka instrumenta HRATGRRA0003
Oznaka financijskog instrumenta ATGR-R-A
Jedinična cijena 925,00
Označavanje cijene HRK
Količina 4.600
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 25.05.2015.
Vrijeme transakcije 15:25
Identifikacijska oznaka instrumenta HRHTPKRA0002
Oznaka financijskog instrumenta HTPK-R-A
Jedinična cijena 55
Označavanje cijene HRK
Količina 2053
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

Obavijesti o izvršenoj transakciji izvan uređenog tržišta

Objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument nije uvršten na uređeno tržište ili MTP.

Trgovinski dan 12.05.2015.
Vrijeme transakcije 15:10
Identicikacijska oznaka instrumenta HRISTTRA0009
Oznaka financijskog instrumenta ISTT-R-A
Jedinična cijena 150,00
Označavanje cijene HRK
Količina 325
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Transakcija je određena čimbenicima koji ne odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 30.04.2015.
Vrijeme transakcije 09:35
Identifikacijska oznaka instrumenta HRHTPKRA0002
Oznaka financijskog instrumenta HTPK-R-A
Jedinična cijena 55
Označavanje cijene HRK
Količina 2819
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 29.04.2015.
Vrijeme transakcije 16:20
Identifikacijska oznaka instrumenta HRHTPKRA0002
Oznaka financijskog instrumenta HTPK-R-A
Jedinična cijena 55
Označavanje cijene HRK
Količina 2312
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 24.04.2015.
Vrijeme transakcije 13:40
Identifikacijska oznaka instrumenta HRFRNKRA0008
Oznaka financijskog instrumenta FRNK-R-A
Jedinična cijena 500,00
Označavanje cijene HRK
Količina 10 466
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 09.04.2015
Vrijeme transakcije 14:40
Identifikacijska oznaka instrumenta HRATGRRA0003
Oznaka financijskog instrumenta ATGR-R-A
Jedinična cijena 907,00
Označavanje cijene HRK
Količina 3650
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

Obavijesti o izvršenoj transakciji izvan uređenog tržišta

Objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument nije uvršten na uređeno tržište ili MTP.

Trgovinski dan 26.03.2015.
Vrijeme transakcije 12:30
Identicikacijska oznaka instrumenta HRISTTRA0009
Oznaka financijskog instrumenta ISTT-R-A
Jedinična cijena 160,00
Označavanje cijene HRK
Količina 120
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca.

Transakcija je određena čimbenicima koji ne odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 23.03.2015.
Vrijeme transakcije 10:10
Identifikacijska oznaka instrumenta HRGRNLRA0006
Oznaka financijskog instrumenta GRNL-R-A
Jedinična cijena 136,68
Označavanje cijene HRK
Količina 7500
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 19.03.2015.
Vrijeme transakcije 12:15
Identifikacijska oznaka instrumenta HRVERNRA0006
Oznaka financijskog instrumenta VERN-R-A
Jedinična cijena 55,50
Označavanje cijene HRK
Količina 7.846
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 13.03.2015.
Vrijeme transakcije 12:45
Identifikacijska oznaka instrumenta HROPTERB0000
Oznaka financijskog instrumenta OPTE-R-B
Jedinična cijena 1,00
Označavanje cijene HRK
Količina 48.656
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji ne odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 13.03.2015.
Vrijeme transakcije 12:45
Identifikacijska oznaka instrumenta HROPTEO142A5
Oznaka financijskog instrumenta OPTE-O-142A
Jedinična cijena 45 (45% nominalnog iznosa)
Označavanje cijene HRK
Količina 600.000*
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

*30% prikazane nominale je nedospijelo

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji ne  odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Trgovinski dan 11.03.2015.
Vrijeme transakcije 16:05
Identifikacijska oznaka instrumenta HRATGRRA0003
Oznaka financijskog instrumenta ATGR-R-A
Jedinična cijena 870,00
Označavanje cijene HRK
Količina 85.000
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice. Jedinstvena cijena dionice u transakciji iznosi 870,00 kn.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

Objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument nije uvršten na uređeno tržište ili MTP.

Trgovinski dan 23.01.2015.
Vrijeme transakcije 15:50
Identifikacijska oznaka instrumenta HREKOMRA0003
Oznaka financijskog instrumenta EKOM-R-A
Jedinična cijena 90
Označavanje cijene HRK
Količina 1.050,00
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Transakcija je određena čimbenicima koji ne odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

Obavijesti o izvršenoj transakciji izvan uređenog tržišta

Poštovani,

Investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. objavljuju sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP‐a:

Trgovinski dan 20.01.2015.
Vrijeme transakcije 09:45
Identicikacijska oznaka instrumenta HRATGRRA0003
Oznaka financijskog instrumenta ATGR-R-A
Jedinična cijena 940,00
Označavanje cijene HRK
Količina 30
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Financijski instrument je uvršten na uređeno tržište ili MTP.

Transakcija je određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

Objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument nije uvršten na uređeno tržište ili MTP.

Trgovinski dan 12.1.2014.
Vrijeme transakcije 14:30
Identifikacijska oznaka instrumenta HREKOMRA0003
Oznaka financijskog instrumenta EKOM-R-A
Jedinična cijena 100
Označavanje cijene HRK
Količina 1.050,00
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Transakcija je određena čimbenicima koji ne odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

OBAVIJEST O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA

Objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument nije uvršten na uređeno tržište ili MTP.

Trgovinski dan 11.12.2014.
Vrijeme transakcije 13:30
Identifikacijska oznaka instrumenta HREKOMRA0003
Oznaka financijskog instrumenta EKOM-R-A
Jedinična cijena 10
Označavanje cijene HRK
Količina 1.050,00
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Transakcija je određena čimbenicima koji ne odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.

————————————————————————————————————————————————–

U skladu sa člankom 114. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) te člankom 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006, objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a, odnosno prodaji dionica izdavatelja ATLANTIC GRUPA d.d., Miramarska 23, Zagreb, burzovne oznake ATGR-R-A. Financijski instrument uvršten je na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

  1. Trgovinski dan: 27.11.2014.
  2. Vrijeme transakcije: 9:45
  3. Identifikacijska oznaka instrumenta:HRATGRRA0003

Oznaka financijskog instrumenta: ATGR-R-A

  1. Jedinična cijena: 925
  2. Označavanje cijene: HRK
  3. Ukupna količina: 207.179*
  4. Identifikacija mjesta: OTC

Sukladno čl.27. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 naznačujemo da je transakcija određena čimbenicima koji odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice. Jedinstvena cijena dionice u transakciji iznosi 925 kn.

*  Dogovorena transakcija; investicijsko društvo za 203.179 dionica djeluje za račun kupca i prodavatelja, dok za 4.000 dionica djeluje za račun prodavatelja.

————————————————————————————————————————————————–

Obavijesti o izvršenoj transakciji izvan uređenog tržišta

Objavljujemo sljedeće podatke o izvršenoj transakciji izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a. Financijski instrument nije uvršten na uređeno tržište ili MTP.

Trgovinski dan 27.11.2014
Vrijeme transakcije 12:50
Identicikacijska oznaka instrumenta HREKOMRA0003
Oznaka financijskog instrumenta EKOM-R-A
Jedinična cijena 1.050,00
Označavanje cijene HRK
Količina 50
Identifikacija mjesta izvršenja OTC
Dogovorena transakcija Da. Investicijsko društvo djeluje za račun kupca i prodavatelja.

Transakcija je određena čimbenicima koji ne odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice.